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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 750.00 | 15 339.00 | 4 411.00 | 19 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 400.00 | 38 266.00 | 17 134.00 | 55 400.00 |
BT Marchandises | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | 247.00 | 9 053.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 227.00 | 247.00 | 143 980.00 | 144 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 627.00 | 38 513.00 | 161 114.00 | 199 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 100.00 | | | 720 100.00 |
DH Report à nouveau | -797 407.00 | | | -797 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 475.00 | | | -13 475.00 |
DL TOTAL (I) | -90 781.00 | | | -90 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 895.00 | | | 251 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 895.00 | | | 251 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 347.00 | | 316 347.00 | 316 347.00 |
FG Production vendue services | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 854.00 | | 316 854.00 | 316 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 325.00 | 285 211.00 | | 323 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 800.00 | 285 189.00 | | 336 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 475.00 | 22.00 | | -13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 952.00 | | 1 448.00 | 53 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 352.00 | | 1 448.00 | 38 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 247.00 | |