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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 943.00 | 594 458.00 | 2 250 485.00 | 2 844 943.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 428 282.00 | | 428 282.00 | 428 282.00 |
CF Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 380.00 | | 435 380.00 | 435 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 323.00 | 594 458.00 | 2 685 865.00 | 3 280 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 2 750 285.00 | 500 000.00 | 2 250 285.00 | 2 750 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 133.00 | 1 607 916.00 | | 1 292 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370.00 | -315 783.00 | | -370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 762.00 | 1 512 133.00 | | 1 511 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 966.00 | 433 739.00 | | 300 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 674.00 | 784 772.00 | | 765 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 137.00 | 18 643.00 | | 19 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 240.00 | 46 404.00 | | 46 240.00 |
EA Autres dettes | 42 084.00 | 7 274.00 | | 42 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 102.00 | 1 290 834.00 | | 1 174 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 865.00 | 2 802 967.00 | | 2 685 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 601.00 | 1 012 736.00 | | 1 027 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 676.00 | 10 502.00 | 148 178.00 | 137 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 676.00 | 10 502.00 | 148 178.00 | 137 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185.00 | -7 476.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 221.00 | 368 216.00 | | 160 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 592.00 | 683 999.00 | | 160 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370.00 | -315 783.00 | | -370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 943.00 | | | 2 856 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 2 750 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 844 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762 485.00 | | | 2 762 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 1 861.00 | | 8 611.00 |
VC Groupe et associés | 361 516.00 | 361 516.00 | | 361 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 211.00 | 154 465.00 | 136 746.00 | 291 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 765 163.00 | 765 163.00 | | 765 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 208.00 | 429 208.00 | 136 746.00 | 429 208.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 347.00 | 1 027 601.00 | 136 746.00 | 1 164 347.00 |