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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 234.00 | 133 240.00 | 75 995.00 | 209 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 673.00 | 142 449.00 | 77 225.00 | 219 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 414.00 | 155 452.00 | 1 084 962.00 | 1 240 414.00 |
BZ Autres créances | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 683.00 | | 152 683.00 | 152 683.00 |
CF Disponibilités | 576 542.00 | | 576 542.00 | 576 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 211.00 | 155 452.00 | 1 866 759.00 | 2 022 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 884.00 | 297 901.00 | 1 943 983.00 | 2 241 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 113 900.00 | 28 496.00 | | 113 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 163.00 | 282 405.00 | | 509 163.00 |
DL TOTAL (I) | 693 564.00 | 381 400.00 | | 693 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 188.00 | 679 326.00 | | 573 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 388.00 | 10 860.00 | | 151 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 274.00 | 115 829.00 | | 122 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 172.00 | 266 421.00 | | 297 172.00 |
EA Autres dettes | 106 397.00 | 56 354.00 | | 106 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 420.00 | 1 134 337.00 | | 1 250 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 983.00 | 1 515 737.00 | | 1 943 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 104.00 | | 2 621 104.00 | 2 621 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 104.00 | | 2 621 104.00 | 2 621 104.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 200.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | 1 251.00 | | 5 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | 1 251.00 | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 241.00 | 9 334.00 | | 11 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 241.00 | 9 335.00 | | 11 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 836.00 | -8 084.00 | | -5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 045.00 | 101 934.00 | | 177 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 008.00 | 2 254 677.00 | | 2 658 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 845.00 | 1 972 273.00 | | 2 148 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 163.00 | 282 405.00 | | 509 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 719.00 | 17 954.00 | | 201 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 673.00 | | | 219 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 234.00 | | | 209 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 280.00 | 17 954.00 | | 191 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 188.00 | 19 261.00 | | 123 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 979.00 | 19 261.00 | | 113 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 563.00 | 66 200.00 | 26 310.00 | 115 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 563.00 | 66 200.00 | 26 310.00 | 115 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 563.00 | 66 200.00 | 26 310.00 | 115 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 200.00 | 26 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 780.00 | 1 042 780.00 | | 1 042 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 634.00 | 197 634.00 | | 197 634.00 |
VB T. V. A. | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 436 708.00 | |
VI Groupe et associés | 151 388.00 | 151 388.00 | | 151 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 216.00 | 1 292 986.00 | 1 230.00 | 1 294 216.00 |
VW T.V.A. | 178 172.00 | 178 172.00 | | 178 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 502.00 | 677 502.00 | 436 708.00 | 677 502.00 |