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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 751.00 | 134 120.00 | 218 631.00 | 352 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 073.00 | 90 302.00 | 12 771.00 | 103 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 972.00 | 224 422.00 | 241 550.00 | 465 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 752.00 | | 346 752.00 | 346 752.00 |
BZ Autres créances | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
CF Disponibilités | 429 637.00 | | 429 637.00 | 429 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 282.00 | | 839 282.00 | 839 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 254.00 | 224 422.00 | 1 080 832.00 | 1 305 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 629 160.00 | 568 737.00 | | 629 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 565.00 | 130 424.00 | | 75 565.00 |
DL TOTAL (I) | 723 425.00 | 717 860.00 | | 723 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 174.00 | 105 907.00 | | 104 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 632.00 | 3 729.00 | | 14 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 157 190.00 | | 19 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 795.00 | 236 301.00 | | 143 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 407.00 | 503 127.00 | | 357 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 832.00 | 1 220 988.00 | | 1 080 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 039.00 | 453 365.00 | | 293 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 878.00 | | 153 271.00 | 432 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 177.00 | | 465 972.00 | 120 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 177.00 | | 352 751.00 | 120 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 251.00 | | 149 677.00 | 323 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 651.00 | | 3 422.00 | 99 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | 172.00 | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 886.00 | 60 536.00 | | 163 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 093.00 | 54 027.00 | | 80 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 793.00 | 6 509.00 | | 83 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 346 752.00 | 346 752.00 | | 346 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 174.00 | 39 806.00 | 64 368.00 | 104 174.00 |
VI Groupe et associés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 793.00 | 409 646.00 | 10 148.00 | 419 793.00 |
VW T.V.A. | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 407.00 | 293 039.00 | 64 368.00 | 357 407.00 |