| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 5 221.00 | 9 280.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 820.00 | 46 113.00 | 9 707.00 | 55 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 450.00 | 62 613.00 | 178 837.00 | 241 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 796.00 | 24 350.00 | 162 446.00 | 186 796.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CF Disponibilités | 132 753.00 | | 132 753.00 | 132 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 295.00 | 24 350.00 | 319 945.00 | 344 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 745.00 | 86 963.00 | 498 782.00 | 585 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 172 649.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 267.00 | 3 471.00 | | -77 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 352.00 | -253 387.00 | | -103 352.00 |
DL TOTAL (I) | -174 019.00 | -70 667.00 | | -174 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 184.00 | 344 988.00 | | 320 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 284.00 | 70 648.00 | | 34 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 411.00 | 50 190.00 | | 125 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 921.00 | 194 973.00 | | 192 921.00 |
EA Autres dettes | | 8 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 801.00 | 669 121.00 | | 672 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 782.00 | 598 454.00 | | 498 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 801.00 | 348 937.00 | | 672 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 454.00 | | 945 454.00 | 945 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 454.00 | | 945 454.00 | 945 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 350.00 | |
GE Autres charges | | | 59 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 254.00 | 12 803.00 | | 6 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 562.00 | 46 482.00 | | 59 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 920.00 | 9 809.00 | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 13 751.00 | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 10 552.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 851.00 | 10 552.00 | | 6 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | 3 199.00 | | -3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 180.00 | | | -37 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 297.00 | 1 029 865.00 | | 961 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 650.00 | 1 283 251.00 | | 1 064 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 352.00 | -253 387.00 | | -103 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 936.00 | 11 657.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 317.00 | | 13 213.00 | 241 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 080.00 | 241 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 460.00 | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | 10 460.00 | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 767.00 | | 1 753.00 | 56 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470.00 | | 1 000.00 | 15 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 653.00 | 7 960.00 | | 54 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 1 225.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 078.00 | 6 735.00 | | 42 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 411.00 | 125 411.00 | | 125 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 128 356.00 | 128 356.00 | | 128 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VB T. V. A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 184.00 | 320 184.00 | | 320 184.00 |
VI Groupe et associés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VP Divers | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 221.00 | 225 221.00 | | 225 221.00 |
VW T.V.A. | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 801.00 | 672 801.00 | | 672 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 637.00 | 11 212.00 | | 9 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 642.00 | 300 619.00 | | 135 642.00 |
ST Autres comptes | 140 816.00 | 194 937.00 | | 140 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 110.00 | 66 720.00 | | 82 110.00 |
YT Sous‐traitance | | 59 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 262.00 | 6 315.00 | | 6 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 899.00 | 17 527.00 | | 15 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 642.00 | | | 166 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 569.00 | 621 375.00 | | 358 569.00 |