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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 592.00 | 13 431.00 | 31 161.00 | 44 592.00 |
040 Immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 897.00 | 13 431.00 | 51 466.00 | 64 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
072 Créances – Autres | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
084 Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
110 Total général Actif | 88 660.00 | 13 431.00 | 75 229.00 | 88 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 305.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
230 Autres produits | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 654.00 | | | 157 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
242 Autres charges externes. | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
252 Charges sociales | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |