| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 365 951.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 418 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 305 730.00 | |
BZ Autres créances | | | 223 185.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 771.00 | |
CF Disponibilités | | | 996 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 544 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 962 902.00 | |
CU Autres participations | | | 303.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 128.00 | 808 892.00 | | 1 140 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 891.00 | 331 235.00 | | 335 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 018.00 | 1 151 127.00 | | 1 487 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 750.00 | 4 533.00 | | 164 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 016.00 | 176 463.00 | | 55 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 183.00 | 37 541.00 | | 109 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 723.00 | 215 413.00 | | 136 723.00 |
EA Autres dettes | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 884.00 | 433 950.00 | | 475 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 902.00 | 1 585 077.00 | | 1 962 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 722 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 722 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 1 180.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 1 180.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -1 180.00 | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 133.00 | 157 847.00 | | 124 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 250.00 | 1 826 504.00 | | 1 725 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 359.00 | 1 495 268.00 | | 1 389 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 891.00 | 331 235.00 | | 335 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 730.00 | | 400 643.00 | 76 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 998.00 | 456 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 998.00 | 397 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 373.00 | | 362 620.00 | 56 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 099.00 | | 38 023.00 | 14 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 365.00 | 12 868.00 | 20 932.00 | 46 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | 637.00 | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 744.00 | 12 232.00 | 20 932.00 | 40 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 321.00 | | 2 328.00 | 15 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 321.00 | | 2 328.00 | 15 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 321.00 | | 2 328.00 | 15 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 183.00 | 109 183.00 | | 109 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
UX Autres créances clients | 318 723.00 | 318 723.00 | | 318 723.00 |
VB T. V. A. | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 372.00 | 164 372.00 | | 164 372.00 |
VI Groupe et associés | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 501.00 | 179 501.00 | | 179 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 800.00 | 599 800.00 | | 599 800.00 |
VW T.V.A. | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 884.00 | 475 884.00 | | 475 884.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |