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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 887.00 | 11 585.00 | 63 302.00 | 74 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256 531.00 | | 1 256 531.00 | 1 256 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 223.00 | 3 007 624.00 | 2 893 599.00 | 5 901 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 511.00 | | 152 511.00 | 152 511.00 |
BZ Autres créances | 2 705 034.00 | | 2 705 034.00 | 2 705 034.00 |
CF Disponibilités | 3 600 229.00 | | 3 600 229.00 | 3 600 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 774.00 | | 6 457 774.00 | 6 457 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 358 997.00 | 3 007 624.00 | 9 351 373.00 | 12 358 997.00 |
CU Autres participations | 4 569 806.00 | 2 996 039.00 | 1 573 767.00 | 4 569 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 574.00 | 3 020 574.00 | | 3 020 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 057.00 | 302 057.00 | | 302 057.00 |
DG Autres réserves | 7 169 527.00 | 5 724 263.00 | | 7 169 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 489 176.00 | 1 645 264.00 | | -1 489 176.00 |
DL TOTAL (I) | 9 002 987.00 | 10 692 162.00 | | 9 002 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 342.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 9 301.00 | | 13 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 041.00 | 81 608.00 | | 87 041.00 |
EA Autres dettes | 246 230.00 | 346 956.00 | | 246 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 386.00 | 439 455.00 | | 348 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 351 373.00 | 11 131 617.00 | | 9 351 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 348.00 | | 540 348.00 | 540 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 348.00 | | 540 348.00 | 540 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 996 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 162.00 | -45 189.00 | | -102 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 087.00 | 2 054 042.00 | | 1 941 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 263.00 | 408 778.00 | | 3 430 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 489 176.00 | 1 645 264.00 | | -1 489 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 727 291.00 | | 173 932.00 | 5 727 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 901 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 140.00 | | 60 747.00 | 14 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713 151.00 | | 113 185.00 | 5 713 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | 9 982.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 9 982.00 | | 1 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 230.00 | 246 230.00 | | 246 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256 531.00 | | 1 256 531.00 | 1 256 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857 545.00 | 375 508.00 | 2 482 037.00 | 2 857 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 075.00 | 375 508.00 | 3 738 568.00 | 4 114 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 386.00 | 348 386.00 | | 348 386.00 |