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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 512.00 | 23 683.00 | 12 829.00 | 36 512.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 954.00 | 77 792.00 | 79 162.00 | 156 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 717.00 | 104 583.00 | 217 134.00 | 321 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BT Marchandises | 422 543.00 | 1 400.00 | 421 143.00 | 422 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CF Disponibilités | 73 302.00 | | 73 302.00 | 73 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 526.00 | 1 400.00 | 552 126.00 | 553 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 244.00 | 105 984.00 | 769 260.00 | 875 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 943.00 | 193 756.00 | | 202 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 402.00 | 17 187.00 | | 37 402.00 |
DL TOTAL (I) | 251 345.00 | 221 943.00 | | 251 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 495.00 | 130 708.00 | | 297 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 851.00 | 42 831.00 | | 44 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 321.00 | 159 458.00 | | 126 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 647.00 | 33 695.00 | | 48 647.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 5 135.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 915.00 | 371 827.00 | | 517 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 260.00 | 593 770.00 | | 769 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 148.00 | 279 135.00 | | 292 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 605.00 | | 992 605.00 | 992 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 605.00 | | 992 605.00 | 992 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | 7 198.00 | | 4 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | 520.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 7 718.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | 845.00 | | 4 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 1 424.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 6 293.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | 665.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 041.00 | 1 001 597.00 | | 1 067 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 639.00 | 984 410.00 | | 1 029 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 402.00 | 17 187.00 | | 37 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 874.00 | | 12 844.00 | 308 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 908.00 | | 10 603.00 | 145 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 822.00 | | 2 240.00 | 157 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 486.00 | 12 351.00 | 254.00 | 92 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 983.00 | 954.00 | 254.00 | 22 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 503.00 | 11 397.00 | | 69 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 337.00 | 1 400.00 | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 1 400.00 | 337.00 | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 1 400.00 | 337.00 | 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 321.00 | 126 321.00 | | 126 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 908.00 | 41 141.00 | 225 767.00 | 266 908.00 |
VI Groupe et associés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VP Divers | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VW T.V.A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 915.00 | 292 148.00 | 225 767.00 | 517 915.00 |