| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 099.00 | 570.00 | 1 529.00 | 2 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 267.00 | 74 373.00 | 16 894.00 | 91 267.00 |
040 Immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 253.00 | 74 943.00 | 70 310.00 | 145 253.00 |
060 Stock marchandises | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
084 Disponibilités | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
110 Total général Actif | 213 616.00 | 74 943.00 | 138 673.00 | 213 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
252 Charges sociales | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 315.00 | | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |