| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 220 952.00 | | 220 952.00 | 220 952.00 |
AN Terrains | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AP Constructions | 47 592.00 | 42 617.00 | 4 975.00 | 47 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 355.00 | 7 743.00 | 8 612.00 | 16 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 237.00 | 24 973.00 | 36 264.00 | 61 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 867.00 | 77 921.00 | 300 946.00 | 378 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 047.00 | | 223 047.00 | 223 047.00 |
BZ Autres créances | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CF Disponibilités | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 406.00 | | 473 406.00 | 473 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 274.00 | 77 921.00 | 774 352.00 | 852 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 503.00 | 231 925.00 | | 272 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 053.00 | 40 577.00 | | 86 053.00 |
DL TOTAL (I) | 369 556.00 | 283 503.00 | | 369 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 840.00 | 125 801.00 | | 109 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 376.00 | 124 602.00 | | 192 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 897.00 | 88 316.00 | | 67 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
EA Autres dettes | 27 960.00 | 17 539.00 | | 27 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 796.00 | 373 723.00 | | 404 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 352.00 | 657 226.00 | | 774 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 556.00 | 362 981.00 | | 326 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 815.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 438 893.00 | | 1 438 893.00 | 1 438 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 893.00 | | 1 438 893.00 | 1 438 893.00 |
FM Production stockée | | | -4 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 3 643.00 | | 3 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 7 928.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 706.00 | -1 320.00 | | -3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 756.00 | 8 116.00 | | 28 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 287.00 | 1 265 476.00 | | 1 466 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 234.00 | 1 224 899.00 | | 1 380 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 053.00 | 40 577.00 | | 86 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 015.00 | | 21 303.00 | 358 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 16 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 378 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 540.00 | | | 223 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 122.00 | | 19 403.00 | 119 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | 1 900.00 | 15 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 278.00 | 13 643.00 | | 64 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 1 356.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 046.00 | 12 286.00 | | 63 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 376.00 | 192 376.00 | | 192 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 223 047.00 | | | 223 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
VC Groupe et associés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 747.00 | 31 507.00 | 69 730.00 | 109 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 470.00 | 302 470.00 | | 302 470.00 |
VW T.V.A. | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 796.00 | 326 556.00 | 69 730.00 | 404 796.00 |