| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 11 016.00 | 3 789.00 | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 666.00 | 51 680.00 | 58 987.00 | 110 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 301.00 | 133 145.00 | 141 156.00 | 274 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 097.00 | 1 148 827.00 | 1 694 270.00 | 2 843 097.00 |
BT Marchandises | 393 715.00 | | 393 715.00 | 393 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 954 019.00 | 1 425 932.00 | 4 528 087.00 | 5 954 019.00 |
BZ Autres créances | 1 636 075.00 | | 1 636 075.00 | 1 636 075.00 |
CF Disponibilités | 786 398.00 | | 786 398.00 | 786 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 820 869.00 | 1 425 932.00 | 7 394 937.00 | 8 820 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 663 966.00 | 2 574 759.00 | 9 089 207.00 | 11 663 966.00 |
CU Autres participations | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 364 214.00 | 952 986.00 | 1 411 228.00 | 2 364 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
DH Report à nouveau | 431 615.00 | 461 999.00 | | 431 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 803.00 | -30 384.00 | | 575 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 360.00 | 894 556.00 | | 1 470 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 075.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 11 075.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 211.00 | 499 920.00 | | 900 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 051.00 | 3 253 926.00 | | 3 618 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 704.00 | 835 970.00 | | 2 049 704.00 |
EA Autres dettes | 43 228.00 | 31 013.00 | | 43 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 611.00 | 2 529 000.00 | | 882 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528 848.00 | 7 149 830.00 | | 7 528 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 207.00 | 8 055 461.00 | | 9 089 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 143.00 | 7 149 830.00 | | 6 801 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 638 297.00 | 157 165.00 | 10 795 462.00 | 10 638 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 638 297.00 | 157 165.00 | 10 795 462.00 | 10 638 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 878 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 795 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 703 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 583 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 904.00 | 6 879.00 | | 99 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -22 891.00 | 39 967.00 | | -22 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 506 025.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 075.00 | 506 025.00 | | 11 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165.00 | 82 108.00 | | 11 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 765.00 | 499 117.00 | | 8 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 4 833.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 930.00 | 586 058.00 | | 109 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 855.00 | -80 033.00 | | -98 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474 275.00 | -328 489.00 | | -474 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 812 473.00 | 10 399 231.00 | | 11 812 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 670.00 | 10 429 615.00 | | 11 236 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 803.00 | -30 384.00 | | 575 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 570.00 | 37 577.00 | | 75 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 137.00 | | 986 324.00 | 1 858 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485 877.00 | | 878 337.00 | 1 485 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 76 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 2 843 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 364 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 717.00 | | 37 977.00 | 349 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174.00 | | 70 010.00 | 7 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 601.00 | 545 790.00 | 564.00 | 603 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 007.00 | 477 979.00 | | 475 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | 4 016.00 | 564.00 | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 031.00 | 63 794.00 | | 121 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 075.00 | 90 000.00 | 11 075.00 | 11 075.00 |
6T Sur comptes clients | 267 802.00 | 1 168 130.00 | 10 000.00 | 267 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 802.00 | 1 168 130.00 | 10 000.00 | 267 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 877.00 | 1 258 130.00 | 21 075.00 | 278 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168 130.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 11 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 051.00 | 3 618 051.00 | | 3 618 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 205.00 | 178 205.00 | | 178 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 611.00 | 882 611.00 | | 882 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 501.00 | 3 941 501.00 | | 3 941 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012 518.00 | 2 012 518.00 | | 2 012 518.00 |
VB T. V. A. | 353 685.00 | 353 685.00 | | 353 685.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 211.00 | 172 506.00 | 547 705.00 | 900 211.00 |
VI Groupe et associés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 275.00 | 474 275.00 | | 474 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 677.00 | 796 677.00 | | 796 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 651 869.00 | 7 625 579.00 | 26 290.00 | 7 651 869.00 |
VW T.V.A. | 1 709 271.00 | 1 709 271.00 | | 1 709 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 528 848.00 | 6 801 143.00 | 547 705.00 | 7 528 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
ST Autres comptes | 1 080 608.00 | | | 1 080 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 780.00 | | | 166 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 481 887.00 | | | 481 887.00 |
YT Sous‐traitance | 2 487 142.00 | | | 2 487 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 435 431.00 | | | 2 435 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448 580.00 | | | 1 448 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 848 963.00 | | | 3 848 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |