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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 484.00 | 20 449.00 | 35.00 | 20 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 478.00 | 21 443.00 | 35.00 | 21 478.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131.00 | 143.00 | 4 987.00 | 5 131.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 366.00 | 143.00 | 67 223.00 | 67 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 843.00 | 21 586.00 | 67 258.00 | 88 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 252.00 | 34 467.00 | | 37 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920.00 | 2 785.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 49 972.00 | 46 052.00 | | 49 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 213.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 10 904.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 876.00 | 10 159.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 285.00 | 23 277.00 | | 17 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 258.00 | 69 329.00 | | 67 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 285.00 | 21 277.00 | | 17 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
FG Production vendue services | 141 264.00 | | 141 264.00 | 141 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 868.00 | | 148 868.00 | 148 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 512.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 512.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -512.00 | | -205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 084.00 | 133 688.00 | | 156 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 164.00 | 130 903.00 | | 152 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920.00 | 2 785.00 | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 639.00 | 1 803.00 | | 19 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 639.00 | 1 803.00 | | 19 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188.00 | | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |