| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 654.00 | 30 107.00 | 5 547.00 | 35 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 870.00 | 18 308.00 | 14 562.00 | 32 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 522.00 | 123 328.00 | 69 194.00 | 192 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 380.00 | | 215 380.00 | 215 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 876.00 | 171 743.00 | 456 134.00 | 627 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 596 543.00 | | 9 596 543.00 | 9 596 543.00 |
BZ Autres créances | 1 892 270.00 | 102 209.00 | 1 790 061.00 | 1 892 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 948 495.00 | | 4 948 495.00 | 4 948 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 468 234.00 | 102 209.00 | 17 366 025.00 | 17 468 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 096 111.00 | 273 952.00 | 17 822 159.00 | 18 096 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 94 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 627 139.00 | 1 623 738.00 | | 1 627 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | 3 401.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 456.00 | 1 730 339.00 | | 1 739 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 421.00 | 17 195.00 | | 121 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 837.00 | 114 047.00 | | 117 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 414 597.00 | 10 833 783.00 | | 11 414 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 996.00 | 223 430.00 | | 193 996.00 |
EA Autres dettes | 4 234 851.00 | 4 048 011.00 | | 4 234 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 082 703.00 | 15 236 466.00 | | 16 082 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 822 159.00 | 16 966 804.00 | | 17 822 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 964 865.00 | 15 122 419.00 | | 15 964 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 421.00 | 17 195.00 | | 121 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 279 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 217 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 497 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 047 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 355 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 146 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 108 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 893.00 | 50 194.00 | | 49 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 893.00 | 50 194.00 | | 49 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 24 776.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 24 776.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 374.00 | 25 418.00 | | 49 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 109 856.00 | 144 349 143.00 | | 134 109 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 108 738.00 | 144 345 742.00 | | 134 108 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117.00 | 3 401.00 | | 1 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 328.00 | | 51 852.00 | 579 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 627 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 304.00 | 35 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 894.00 | | 7 064.00 | 31 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 688.00 | | 39 703.00 | 185 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 746.00 | | 5 085.00 | 361 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 685.00 | 15 058.00 | | 156 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 474.00 | 2 633.00 | | 27 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 211.00 | 12 425.00 | | 129 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 837.00 | | | 117 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 414 597.00 | 11 414 597.00 | | 11 414 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 996.00 | 193 996.00 | | 193 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234 851.00 | 4 234 851.00 | | 4 234 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 380.00 | | 215 380.00 | 215 380.00 |
UX Autres créances clients | 9 596 543.00 | 9 596 543.00 | | 9 596 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 421.00 | 121 421.00 | | 121 421.00 |
VP Divers | 1 892 270.00 | 1 892 270.00 | | 1 892 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 722 338.00 | 11 506 958.00 | 215 380.00 | 11 722 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 703.00 | 15 964 865.00 | | 16 082 703.00 |