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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 321.00 | 989.00 | 3 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 129.00 | 2 592.00 | 15 537.00 | 18 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 231.00 | 4 914.00 | 201 317.00 | 206 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 422 902.00 | | 422 902.00 | 422 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 596.00 | | 433 596.00 | 433 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 827.00 | 4 914.00 | 634 913.00 | 639 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 172.00 | | | 95 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
DG Autres réserves | 150 794.00 | | | 150 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
DL TOTAL (I) | 291 065.00 | | | 291 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 504.00 | | | 323 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 849.00 | | | 343 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 913.00 | | | 634 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 849.00 | | | 343 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 422.00 | | 31 513.00 | 186 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 705.00 | 206 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 705.00 | 18 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 310.00 | | 1 000.00 | 184 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | | 27 722.00 | 2 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299.00 | 615.00 | | 4 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 11.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 603.00 | | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VI Groupe et associés | 323 504.00 | 323 504.00 | | 323 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 747.00 | 341 747.00 | 1.00 | 341 747.00 |