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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 452.00 | 25 307.00 | 34 146.00 | 59 452.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 460.00 | 25 307.00 | 34 153.00 | 59 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
060 Stock marchandises | 153 632.00 | | 153 632.00 | 153 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
072 Créances – Autres | 177 158.00 | | 177 158.00 | 177 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 704 613.00 | | 704 613.00 | 704 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 354 501.00 | | 1 354 501.00 | 1 354 501.00 |
110 Total général Actif | 1 413 961.00 | 25 307.00 | 1 388 654.00 | 1 413 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 625 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 938 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 388 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 429 346.00 | | | 429 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 339 202.00 | | | 339 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |