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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 819.00 | 46 927.00 | 2 893.00 | 49 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 569.00 | 47 677.00 | 2 893.00 | 50 569.00 |
072 Créances – Autres | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
084 Disponibilités | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
110 Total général Actif | 76 231.00 | 47 677.00 | 28 554.00 | 76 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756.00 | | | 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 749.00 | 32 094.00 | | 33 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 759.00 | 5 562.00 | | 2 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 265.00 | 37 656.00 | | 37 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 13 206.00 | 14 474.00 | | 13 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -342.00 | 156.00 | | -342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 314.00 | 16 792.00 | | 15 314.00 |
252 Charges sociales | 229.00 | 510.00 | | 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | 1 192.00 | | 836.00 |
262 Autres charges | 1 757.00 | 1 187.00 | | 1 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 068.00 | 34 310.00 | | 31 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 197.00 | 3 346.00 | | 6 197.00 |
290 Produits exceptionnels | | 312.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 197.00 | 3 657.00 | | 6 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 136.00 | | | 2 136.00 |