| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 491.00 | 8 331.00 | 160.00 | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 879.00 | 32 062.00 | 1 818.00 | 33 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 811.00 | 49 500.00 | 6 311.00 | 55 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 653.00 | 29 126.00 | 7 527.00 | 36 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 940.00 | 14 666.00 | 116 274.00 | 130 940.00 |
BZ Autres créances | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
CF Disponibilités | 88 647.00 | | 88 647.00 | 88 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 984.00 | 43 792.00 | 267 192.00 | 310 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 795.00 | 93 292.00 | 273 503.00 | 366 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -35 166.00 | 9 373.00 | | -35 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 515.00 | -44 539.00 | | -68 515.00 |
DL TOTAL (I) | -95 982.00 | -27 466.00 | | -95 982.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | 37 771.00 | | 48 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | 37 065.00 | | 49 955.00 |
EA Autres dettes | 264 535.00 | 155 048.00 | | 264 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 485.00 | 229 885.00 | | 363 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 503.00 | 202 419.00 | | 273 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 562.00 | | 483 562.00 | 483 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 562.00 | | 483 562.00 | 483 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 792.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 948.00 | 567 187.00 | | 493 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 463.00 | 611 726.00 | | 562 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 515.00 | -44 539.00 | | -68 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 871.00 | | 2 101.00 | 55 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 55 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 42 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 730.00 | | 1 801.00 | 42 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 300.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 428.00 | 2 072.00 | | 47 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 1.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 321.00 | 2 071.00 | | 38 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 130 940.00 | 130 940.00 | | 130 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 883.00 | 176 883.00 | | 176 883.00 |