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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 079.00 | 12 845.00 | 1 234.00 | 14 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 740.00 | 76 019.00 | 75 720.00 | 151 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 430.00 | 88 864.00 | 98 565.00 | 187 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 566.00 | | 149 566.00 | 149 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
BZ Autres créances | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 193.00 | | 313 193.00 | 313 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 886.00 | | 579 886.00 | 579 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 315.00 | 88 864.00 | 678 451.00 | 767 315.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 912.00 | 133 186.00 | | 147 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 209.00 | 14 726.00 | | 48 209.00 |
DL TOTAL (I) | 201 621.00 | 153 412.00 | | 201 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 418.00 | 64 838.00 | | 106 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 037.00 | 57 963.00 | | 43 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 89 752.00 | | 95 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 957.00 | 42 587.00 | | 72 957.00 |
EA Autres dettes | 52 463.00 | 36 114.00 | | 52 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 498.00 | 61 317.00 | | 103 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 830.00 | 352 570.00 | | 476 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 451.00 | 505 982.00 | | 678 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 692.00 | | 64 270.00 | 121 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 468.00 | | 187 430.00 | -1 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 468.00 | | 170 630.00 | -1 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 892.00 | | 64 270.00 | 104 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 473.00 | 23 391.00 | | 65 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 473.00 | 23 391.00 | | 65 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
UX Autres créances clients | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 162.00 | 31 105.00 | 75 057.00 | 106 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 796.00 | 104 796.00 | | 104 796.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 537.00 | 358 480.00 | 75 057.00 | 433 537.00 |