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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 9 228 826.00 | 378 395.00 | 8 850 431.00 | 9 228 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 719.00 | | 171 719.00 | 171 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 018.00 | | 4 282 018.00 | 4 282 018.00 |
BZ Autres créances | 579 484.00 | | 579 484.00 | 579 484.00 |
CF Disponibilités | 310 773.00 | | 310 773.00 | 310 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 584 747.00 | 378 395.00 | 14 206 352.00 | 14 584 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 584 747.00 | 378 395.00 | 14 206 352.00 | 14 584 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 856 250.00 | 2 856 250.00 | | 2 856 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 857.00 | -1 122 184.00 | | -1 024 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 697.00 | 97 326.00 | | 192 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 090.00 | 1 831 393.00 | | 2 024 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 403.00 | 21 067.00 | | 24 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 403.00 | 21 067.00 | | 24 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 101.00 | 1 955 772.00 | | 2 983 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 314.00 | 5 596 620.00 | | 6 333 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 066.00 | 277 404.00 | | 335 066.00 |
EA Autres dettes | 2 506 379.00 | 9 941 087.00 | | 2 506 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 157 859.00 | 17 770 882.00 | | 12 157 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 206 352.00 | 19 623 341.00 | | 14 206 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 465 969.00 | | 27 465 969.00 | 27 465 969.00 |
FG Production vendue services | 150 139.00 | | 150 139.00 | 150 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 616 108.00 | | 27 616 108.00 | 27 616 108.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 958 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 729 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 700 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 563.00 | 14 191.00 | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 563.00 | 14 191.00 | | 6 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 563.00 | -10 040.00 | | -6 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 993 924.00 | 24 156 064.00 | | 27 993 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 801 227.00 | 24 058 738.00 | | 27 801 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 697.00 | 97 326.00 | | 192 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 067.00 | 3 336.00 | | 21 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 238.00 | 378 395.00 | 335 238.00 | 335 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 238.00 | 378 395.00 | 335 238.00 | 335 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 305.00 | 381 731.00 | 335 238.00 | 356 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 731.00 | 335 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 314.00 | 6 333 314.00 | | 6 333 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 781.00 | 121 781.00 | | 121 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 016.00 | 144 016.00 | | 144 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 282 018.00 | 4 282 018.00 | | 4 282 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
VC Groupe et associés | 321 224.00 | 321 224.00 | | 321 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983 101.00 | 2 983 101.00 | | 2 983 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 487 982.00 | 2 487 982.00 | | 2 487 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VP Divers | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 430.00 | 4 873 430.00 | | 4 873 430.00 |
VW T.V.A. | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 157 859.00 | 12 157 859.00 | | 12 157 859.00 |