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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 129.00 | 142 697.00 | 45 431.00 | 188 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 400.00 | 720 587.00 | 357 813.00 | 1 078 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 898.00 | 870 504.00 | 478 395.00 | 1 348 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 569.00 | 3 785.00 | 406 784.00 | 410 569.00 |
BZ Autres créances | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 391 905.00 | | 391 905.00 | 391 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 045.00 | 3 785.00 | 850 260.00 | 854 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 943.00 | 874 288.00 | 1 328 654.00 | 2 202 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 614 268.00 | 608 344.00 | | 614 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 964.00 | 13 324.00 | | 35 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 051.00 | 21 651.00 | | 17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 733 283.00 | 709 319.00 | | 733 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 378.00 | 445 410.00 | | 197 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 296.00 | 19 388.00 | | 19 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 088.00 | 116 640.00 | | 202 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 610.00 | 126 685.00 | | 176 610.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 372.00 | 708 252.00 | | 595 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 654.00 | 1 417 570.00 | | 1 328 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 859.00 | 511 028.00 | | 464 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 358.00 | | 93 366.00 | 1 294 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 466.00 | 35 355.00 | 1 348 899.00 | 3 466.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 35 355.00 | 1 266 530.00 | 3 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 984.00 | | 93 366.00 | 1 211 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 964.00 | 146 483.00 | 20 943.00 | 744 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 745.00 | 146 483.00 | 20 943.00 | 737 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 088.00 | 202 088.00 | | 202 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 405 526.00 | 405 526.00 | | 405 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 378.00 | 66 865.00 | 122 483.00 | 197 378.00 |
VI Groupe et associés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 713.00 | | | 247 713.00 |
VP Divers | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 642.00 | 453 642.00 | | 453 642.00 |
VW T.V.A. | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 372.00 | 464 859.00 | 122 483.00 | 595 372.00 |