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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 405 193.00 | | 405 193.00 | 405 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 811.00 | | 437 811.00 | 437 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 635.00 | | 446 635.00 | 446 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 804.00 | 80 179.00 | | 106 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 000.00 | 26 625.00 | | 273 000.00 |
DL TOTAL (I) | 388 604.00 | 115 604.00 | | 388 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 083.00 | 33 203.00 | | 23 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 418.00 | 21 005.00 | | 13 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 33 474.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 475.00 | 62 669.00 | | 12 475.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | 475.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 030.00 | 150 826.00 | | 58 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 635.00 | 266 430.00 | | 446 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 359 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | 16 000.00 | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862.00 | 4 500.00 | | 8 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 138.00 | 11 500.00 | | 361 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 551.00 | 612 409.00 | | 750 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 550.00 | 585 784.00 | | 477 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 000.00 | 26 625.00 | | 273 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 581.00 | | | 231 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 364.00 | | | 206 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 253.00 | | | 200 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
UX Autres créances clients | 405 193.00 | 405 193.00 | | 405 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VI Groupe et associés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 017.00 | 405 193.00 | 8 823.00 | 414 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 030.00 | 34 947.00 | | 58 030.00 |