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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 057.00 | 70 369.00 | 11 688.00 | 82 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876 080.00 | | 876 080.00 | 876 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 522.00 | 71 044.00 | 888 478.00 | 959 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 805.00 | 7 499.00 | 445 305.00 | 452 805.00 |
BZ Autres créances | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CF Disponibilités | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 796.00 | 7 499.00 | 561 296.00 | 568 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 318.00 | 78 544.00 | 1 449 774.00 | 1 528 318.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 956 708.00 | 933 403.00 | | 956 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 202.00 | 23 304.00 | | 21 202.00 |
DL TOTAL (I) | 981 211.00 | 960 008.00 | | 981 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399.00 | 21 506.00 | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 330.00 | 272 707.00 | | 206 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 606.00 | 167 970.00 | | 189 606.00 |
EA Autres dettes | 66 226.00 | 36 462.00 | | 66 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 563.00 | 498 646.00 | | 468 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 774.00 | 1 458 654.00 | | 1 449 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 522.00 | | | 959 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 790.00 | | | 876 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 348.00 | 14 696.00 | | 56 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 673.00 | 14 696.00 | | 55 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 114.00 | 90.00 | 19 704.00 | 27 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 114.00 | 90.00 | 19 704.00 | 27 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 114.00 | 90.00 | 19 704.00 | 27 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 19 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 331.00 | 206 331.00 | | 206 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 443 815.00 | 443 815.00 | | 443 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VB T. V. A. | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 466.00 | 496 366.00 | 100.00 | 496 466.00 |
VW T.V.A. | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 564.00 | 468 564.00 | | 468 564.00 |