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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 310 081.00 | 2 326.00 | 307 755.00 | 310 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 064.00 | -1 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 056.00 | 12 284.00 | 45 772.00 | 58 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 137.00 | 15 674.00 | 502 463.00 | 518 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 536.00 | 15 674.00 | 536 862.00 | 552 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 736.00 | | | 273 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 921.00 | | | -67 921.00 |
DL TOTAL (I) | 211 315.00 | | | 211 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 416.00 | | | 318 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 547.00 | | | 325 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 862.00 | | | 536 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 547.00 | | | 325 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 921.00 | | | -67 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 966.00 | | 506 171.00 | 11 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | | 506 171.00 | 11 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 966.00 | 3 708.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 3 708.00 | | 11 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 318 416.00 | 318 416.00 | | 318 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 547.00 | 325 547.00 | | 325 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
ST Autres comptes | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583.00 | | | 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 177.00 | | | 45 177.00 |