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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 650.00 | 10 326.00 | 16 324.00 | 26 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 501.00 | 123 226.00 | 192 275.00 | 315 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 865.00 | | 127 865.00 | 127 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 896.00 | 134 931.00 | 338 964.00 | 473 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 179.00 | | 202 179.00 | 202 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 343.00 | 118 190.00 | 583 153.00 | 701 343.00 |
BZ Autres créances | 795 611.00 | | 795 611.00 | 795 611.00 |
CF Disponibilités | 114 207.00 | | 114 207.00 | 114 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 508.00 | 118 190.00 | 1 782 318.00 | 1 900 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 404.00 | 253 122.00 | 2 121 282.00 | 2 374 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 250.00 | -104 383.00 | | 331 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 706.00 | 818 133.00 | | -273 706.00 |
DL TOTAL (I) | 173 044.00 | 829 250.00 | | 173 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 800 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369.00 | 45 828.00 | | 2 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 212.00 | 2 792.00 | | 17 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 899.00 | 676 229.00 | | 677 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 863.00 | 393 152.00 | | 1 051 863.00 |
EA Autres dettes | 198 345.00 | 319 495.00 | | 198 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 238.00 | 1 437 497.00 | | 1 948 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 282.00 | 3 066 747.00 | | 2 121 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 078.00 | 1 436 311.00 | | 1 944 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 219.00 | | 761 219.00 | 761 219.00 |
FG Production vendue services | 3 158 745.00 | | 3 158 745.00 | 3 158 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 964.00 | | 3 919 964.00 | 3 919 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 064.00 | |
GE Autres charges | | | 59 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 000.00 | 250 000.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 496.00 | 250 000.00 | | 836 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 131.00 | 57 460.00 | | 938 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 540.00 | 3 796.00 | | 11 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 671.00 | 81 009.00 | | 949 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 175.00 | 168 991.00 | | -113 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 855.00 | 59 855.00 | | -59 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 684.00 | 8 287 983.00 | | 4 819 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 390.00 | 7 469 850.00 | | 5 093 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 706.00 | 818 133.00 | | -273 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 906.00 | | 423 960.00 | 513 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418 500.00 | 5 386.00 | 130 365.00 | 418 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 500.00 | 45 470.00 | 473 896.00 | 418 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 085.00 | 342 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 211.00 | | 36 025.00 | 346 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 315.00 | | 387 935.00 | 166 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 029.00 | 66 447.00 | 28 544.00 | 97 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 649.00 | 66 447.00 | 28 544.00 | 95 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 126.00 | 33 064.00 | | 85 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 126.00 | 33 064.00 | | 85 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 126.00 | 33 064.00 | 800 000.00 | 885 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 899.00 | 677 899.00 | | 677 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 943.00 | 156 943.00 | | 156 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 345.00 | 198 345.00 | | 198 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 865.00 | 1 500.00 | 126 365.00 | 127 865.00 |
UX Autres créances clients | 571 782.00 | 571 782.00 | | 571 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
VB T. V. A. | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
VC Groupe et associés | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 705.00 | 799 705.00 | | 799 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 134.00 | 531 134.00 | | 531 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 397.00 | 1 579 032.00 | 126 365.00 | 1 705 397.00 |
VW T.V.A. | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 238.00 | 1 944 078.00 | 4 160.00 | 1 948 238.00 |