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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 098.00 | 48 298.00 | 1 800.00 | 50 098.00 |
BT Marchandises | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 176.00 | 9 137.00 | 22 040.00 | 31 176.00 |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CF Disponibilités | 379 898.00 | | 379 898.00 | 379 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 748.00 | 9 137.00 | 435 612.00 | 444 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 846.00 | 57 435.00 | 437 412.00 | 494 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DH Report à nouveau | 482 063.00 | 552 816.00 | | 482 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 259.00 | -70 753.00 | | -76 259.00 |
DL TOTAL (I) | 412 684.00 | 488 943.00 | | 412 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 14 412.00 | | 11 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 067.00 | 5 127.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 727.00 | 25 488.00 | | 24 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 412.00 | 514 432.00 | | 437 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 727.00 | 25 488.00 | | 24 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 814.00 | 47 014.00 | 1 800.00 | 48 814.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |