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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 368 321.00 | 55 414.00 | 312 907.00 | 368 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 051.00 | 14 480.00 | 42 570.00 | 57 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 923 514.00 | 184 703.00 | 738 811.00 | 923 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 462.00 | 579 598.00 | 1 133 864.00 | 1 713 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 848.00 | | 514 848.00 | 514 848.00 |
CF Disponibilités | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 857.00 | | 625 857.00 | 625 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 320.00 | 579 598.00 | 1 759 721.00 | 2 339 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738 811.00 | | | 738 811.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 850 612.00 | | | 850 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 754.00 | | | -19 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 857.00 | | | 1 567 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 984.00 | | | 176 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 864.00 | | | 191 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 721.00 | | | 1 759 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 754.00 | | | -19 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 911.00 | | 20 550.00 | 1 692 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 918.00 | | 3 954.00 | 460 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 993.00 | | 16 596.00 | 1 231 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 165.00 | 20 729.00 | | 49 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 165.00 | 20 729.00 | | 49 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 959.00 | 3 319.00 | 5 575.00 | 511 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 959.00 | 3 319.00 | 5 575.00 | 511 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 319.00 | 5 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923 514.00 | 738 811.00 | | 923 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 939.00 | 17 874.00 | 75 820.00 | 176 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 981.00 | 746 202.00 | 184 778.00 | 930 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 864.00 | 32 799.00 | 75 820.00 | 191 864.00 |