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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 237.00 | 6 679.00 | 36 558.00 | 43 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 551 904.00 | | 1 551 904.00 | 1 551 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 437.00 | | 201 437.00 | 201 437.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 715.00 | 6 679.00 | 2 181 036.00 | 2 187 715.00 |
CF Disponibilités | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 711.00 | 6 679.00 | 2 239 032.00 | 2 245 711.00 |
CU Autres participations | 373 136.00 | | 373 136.00 | 373 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 110 449.00 | | | 2 110 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 485.00 | | | 2 233 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 032.00 | | | 2 239 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 253.00 | | | 219 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 619.00 | | 68 809.00 | 810 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 616.00 | 592 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 618.00 | 635 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 43 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 428.00 | | 40 809.00 | 28 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 191.00 | | 28 000.00 | 782 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 959.00 | 9 668.00 | 19 948.00 | 16 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 959.00 | 9 668.00 | 19 948.00 | 16 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 551 904.00 | | 1 551 904.00 | 1 551 904.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 904.00 | | 1 569 904.00 | 1 569 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
ST Autres comptes | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 540.00 | | | 19 540.00 |