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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 468.00 | 48 466.00 | 3 002.00 | 51 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 335.00 | 49 090.00 | 7 244.00 | 56 335.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 153 169.00 | | 153 169.00 | 153 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 971.00 | | 206 971.00 | 206 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 305.00 | 49 090.00 | 214 215.00 | 263 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 521.00 | | | 129 521.00 |
DL TOTAL (I) | 185 925.00 | | | 185 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 215.00 | | | 214 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 261.00 | | 73.00 | 56 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 73.00 | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 413.00 | 3 677.00 | | 45 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 413.00 | 3 677.00 | | 45 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 524.00 | 51 281.00 | 4 242.00 | 55 524.00 |
VW T.V.A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
ST Autres comptes | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 747.00 | | | 33 747.00 |