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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 461.00 | 30 101.00 | 7 359.00 | 37 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 429 466.00 | | 63 429 466.00 | 63 429 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 744 125.00 | 30 101.00 | 123 714 023.00 | 123 744 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BZ Autres créances | 2 488 831.00 | | 2 488 831.00 | 2 488 831.00 |
CF Disponibilités | 4 984 086.00 | | 4 984 086.00 | 4 984 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 332.00 | | 7 482 332.00 | 7 482 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 226 458.00 | 30 101.00 | 131 196 356.00 | 131 226 458.00 |
CU Autres participations | 60 277 197.00 | | 60 277 197.00 | 60 277 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 825 960.00 | | | 37 825 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393 808.00 | | | 1 393 808.00 |
DH Report à nouveau | 22 506 614.00 | | | 22 506 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094 274.00 | | | 10 094 274.00 |
DL TOTAL (I) | 71 820 656.00 | | | 71 820 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 796 977.00 | | | 56 796 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 930.00 | | | 1 204 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 160.00 | | | 1 318 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 320 068.00 | | | 59 320 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 196 356.00 | | | 131 196 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 091.00 | | | 2 523 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 929 947.00 | | 6 929 947.00 | 6 929 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 947.00 | | 6 929 947.00 | 6 929 947.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 700 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 700 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 999 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 097 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 034 214.00 | | | -1 034 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 630 120.00 | | | 18 630 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535 846.00 | | | 8 535 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 094 274.00 | | | 10 094 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 737 938.00 | | 6 187.00 | 123 737 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 706 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 744 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 274.00 | | 6 187.00 | 31 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 706 663.00 | | | 123 706 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 220.00 | 881.00 | | 29 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 220.00 | 881.00 | | 29 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 510.00 | 7 122.00 | | 48 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 510.00 | 7 122.00 | | 48 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 930.00 | 1 204 930.00 | | 1 204 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 074.00 | 216 074.00 | | 216 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 948.00 | 251 948.00 | | 251 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 399.00 | 502 399.00 | | 502 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 429 466.00 | | 63 429 466.00 | 63 429 466.00 |
UX Autres créances clients | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 534.00 | 2 484 534.00 | | 2 484 534.00 |
VI Groupe et associés | 56 796 977.00 | | 56 796 977.00 | 56 796 977.00 |
VP Divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 927 712.00 | 2 498 245.00 | 63 429 466.00 | 65 927 712.00 |
VW T.V.A. | 317 685.00 | 317 685.00 | | 317 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 320 068.00 | 2 523 091.00 | 56 796 977.00 | 59 320 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739 724.00 | | | 5 739 724.00 |
ST Autres comptes | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 098.00 | | | 1 333 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 816 030.00 | | | 5 816 030.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |