| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 955.00 | 127 839.00 | 147 116.00 | 274 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 683.00 | 129 198.00 | 256 484.00 | 385 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 586.00 | 8 912.00 | 528 674.00 | 537 586.00 |
BZ Autres créances | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 754.00 | 8 912.00 | 723 842.00 | 732 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 437.00 | 138 110.00 | 980 326.00 | 1 118 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 58 800.00 | | 61 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
DG Autres réserves | 6 244.00 | 4 924.00 | | 6 244.00 |
DH Report à nouveau | 172 832.00 | 227 744.00 | | 172 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 106.00 | 155 208.00 | | 136 106.00 |
DL TOTAL (I) | 404 466.00 | 474 160.00 | | 404 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 049.00 | 49 478.00 | | 68 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 843.00 | 680.00 | | 83 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 142.00 | 108 114.00 | | 127 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 040.00 | 365 563.00 | | 285 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 785.00 | 13 630.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 860.00 | 537 467.00 | | 575 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 326.00 | 1 011 627.00 | | 980 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 131.00 | 508 820.00 | | 537 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 093.00 | | 2 184 093.00 | 2 184 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 093.00 | | 2 184 093.00 | 2 184 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 158.00 | 1 183.00 | | 35 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 158.00 | 1 183.00 | | 35 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 485.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 485.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 746.00 | 698.00 | | 34 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 430.00 | 69 701.00 | | 55 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 959.00 | 2 091 447.00 | | 2 254 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 853.00 | 1 936 239.00 | | 2 118 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 106.00 | 155 208.00 | | 136 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 943.00 | | 119 515.00 | 274 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 774.00 | | 16 100.00 | 8 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 774.00 | | 385 683.00 | 8 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 800.00 | | 104 515.00 | 171 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | | 15 000.00 | 9 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 037.00 | 39 162.00 | | 90 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 037.00 | 39 162.00 | | 90 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | 3 750.00 | 2 785.00 | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | 3 750.00 | 2 785.00 | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | 3 750.00 | 2 785.00 | 7 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 2 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 142.00 | 127 142.00 | | 127 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 526 892.00 | 526 892.00 | | 526 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VC Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 049.00 | 29 320.00 | 38 729.00 | 68 049.00 |
VI Groupe et associés | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 583.00 | 606 483.00 | 16 100.00 | 622 583.00 |
VW T.V.A. | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 860.00 | 537 131.00 | 38 729.00 | 575 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |