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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 108.00 | 15 586.00 | 2 522.00 | 18 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 837.00 | 45 754.00 | 14 083.00 | 59 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 954.00 | | 454 954.00 | 454 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 466.00 | 88 421.00 | 1 536 045.00 | 1 624 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BT Marchandises | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 178 127.00 | | 178 127.00 | 178 127.00 |
CF Disponibilités | 513 945.00 | | 513 945.00 | 513 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 428.00 | | 713 428.00 | 713 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 894.00 | 88 421.00 | 2 249 473.00 | 2 337 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454 954.00 | | | 454 954.00 |
CU Autres participations | 1 064 486.00 | | 1 064 486.00 | 1 064 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 400.00 | 1 154 400.00 | | 1 154 400.00 |
DH Report à nouveau | -147 821.00 | 55.00 | | -147 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 249.00 | -147 876.00 | | 78 249.00 |
DK Provisions réglementées | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 827.00 | 1 166 579.00 | | 1 244 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 724.00 | 332 096.00 | | 325 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 538.00 | 407 714.00 | | 413 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 923.00 | 8 222.00 | | 13 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 061.00 | 32 266.00 | | 130 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 477.00 | 74 143.00 | | 111 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 202.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 646.00 | 858 425.00 | | 1 004 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 473.00 | 2 025 004.00 | | 2 249 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 538.00 | | | 413 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 262.00 | | 744 262.00 | 744 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 262.00 | | 744 262.00 | 744 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 90.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 90.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -90.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 021.00 | 374 197.00 | | 971 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 773.00 | 522 073.00 | | 892 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 249.00 | -147 876.00 | | 78 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 469.00 | | 77 014.00 | 1 580 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 016.00 | | 1 519 440.00 | 33 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 016.00 | | 1 624 467.00 | 33 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 312.00 | | 2 633.00 | 75 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 075.00 | | 74 381.00 | 1 478 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 654.00 | 6 767.00 | | 81 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 572.00 | 6 767.00 | | 54 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 402.00 | 396 402.00 | | 396 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 954.00 | 454 954.00 | | 454 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 30 146.00 | 30 148.00 | | 30 146.00 |
VC Groupe et associés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 705.00 | 51 377.00 | 274 328.00 | 325 705.00 |
VI Groupe et associés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 447.00 | 129 447.00 | | 129 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 894.00 | 640 894.00 | | 640 894.00 |
VW T.V.A. | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 722.00 | 716 394.00 | 274 328.00 | 990 722.00 |