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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 580.00 | 16 791.00 | 5 789.00 | 22 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 810.00 | 29 518.00 | 29 292.00 | 58 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 051.00 | 32 199.00 | 16 851.00 | 49 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 964.00 | 78 508.00 | 533 456.00 | 611 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 069.00 | 27 725.00 | 142 344.00 | 170 069.00 |
BZ Autres créances | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CF Disponibilités | 480 344.00 | | 480 344.00 | 480 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 208.00 | 27 725.00 | 689 483.00 | 717 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 172.00 | 106 233.00 | 1 222 939.00 | 1 329 172.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 795 111.00 | 636 534.00 | | 795 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 191.00 | 158 576.00 | | 155 191.00 |
DL TOTAL (I) | 994 302.00 | 839 111.00 | | 994 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 406.00 | 30 115.00 | | 23 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 501.00 | 89 839.00 | | 77 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 891.00 | 16 246.00 | | 31 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 714.00 | 106 453.00 | | 95 714.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 163.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 637.00 | 242 815.00 | | 228 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 939.00 | 1 081 926.00 | | 1 222 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 643.00 | | 1 623 643.00 | 1 623 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 643.00 | | 1 623 643.00 | 1 623 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | -131.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | -131.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -343.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 048.00 | 61 836.00 | | 60 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 669.00 | 1 546 695.00 | | 1 654 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 478.00 | 1 388 119.00 | | 1 499 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 191.00 | 158 576.00 | | 155 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 243.00 | | 26 721.00 | 585 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 221.00 | | 12 359.00 | 490 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 498.00 | | 14 363.00 | 93 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 790.00 | 22 718.00 | | 55 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 221.00 | 6 570.00 | | 10 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 569.00 | 16 148.00 | | 45 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 718.00 | 27 725.00 | 24 718.00 | 24 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 718.00 | 27 725.00 | 24 718.00 | 24 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 718.00 | 27 725.00 | 24 718.00 | 24 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 725.00 | 24 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 142 344.00 | | | 142 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
VC Groupe et associés | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 398.00 | 6 772.00 | 16 625.00 | 23 398.00 |
VI Groupe et associés | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 912.00 | 211 912.00 | | 211 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 637.00 | 212 011.00 | 16 625.00 | 228 637.00 |