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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AP Constructions | 35 276.00 | 31 174.00 | 4 101.00 | 35 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 312.00 | 65 900.00 | 4 412.00 | 70 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 536.00 | 114 012.00 | 8 524.00 | 122 536.00 |
BP En cours de production de services | 155 375.00 | | 155 375.00 | 155 375.00 |
BT Marchandises | 1 048 600.00 | 58 600.00 | 990 000.00 | 1 048 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 146.00 | 983.00 | 357 163.00 | 358 146.00 |
BZ Autres créances | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CF Disponibilités | 105 542.00 | | 105 542.00 | 105 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 611.00 | 59 583.00 | 1 650 027.00 | 1 709 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 147.00 | 173 596.00 | 1 658 551.00 | 1 832 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 132.00 | 202 520.00 | | 285 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 852.00 | 82 612.00 | | -50 852.00 |
DL TOTAL (I) | 344 279.00 | 395 132.00 | | 344 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 868.00 | 529 431.00 | | 535 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 502.00 | 769 056.00 | | 633 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 198.00 | 184 355.00 | | 144 198.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 9 194.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 271.00 | 1 492 037.00 | | 1 314 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 551.00 | 1 887 170.00 | | 1 658 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 271.00 | 1 492 037.00 | | 1 314 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 205 748.00 | 45 000.00 | 6 250 748.00 | 6 205 748.00 |
FG Production vendue services | 350 212.00 | | 350 212.00 | 350 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555 961.00 | 45 000.00 | 6 600 961.00 | 6 555 961.00 |
FM Production stockée | | | 39 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 712 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 724 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 853.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 853.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 9 230.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 9 230.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -8 376.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 546.00 | 7 175 374.00 | | 6 712 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 399.00 | 7 092 761.00 | | 6 763 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 852.00 | 82 612.00 | | -50 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 502.00 | 633 502.00 | | 633 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 356 671.00 | 356 671.00 | | 356 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VI Groupe et associés | 535 869.00 | 535 869.00 | | 535 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 093.00 | 400 093.00 | | 400 093.00 |
VW T.V.A. | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 272.00 | 1 314 272.00 | | 1 314 272.00 |