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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 260 000.00 | 275 282.00 | 2 984 718.00 | 3 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979.00 | 4 774.00 | 1 204.00 | 5 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 727.00 | 44 538.00 | 12 189.00 | 56 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 615.00 | 324 594.00 | 3 000 021.00 | 3 324 615.00 |
BT Marchandises | 246 434.00 | | 246 434.00 | 246 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 138 195.00 | | 138 195.00 | 138 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 182.00 | | 445 182.00 | 445 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 797.00 | 324 594.00 | 3 445 203.00 | 3 769 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 675 829.00 | 1 533 325.00 | | 1 675 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 338.00 | 142 503.00 | | 194 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 166.00 | 1 730 829.00 | | 1 925 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 659.00 | 1 386 481.00 | | 1 188 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 863.00 | 82 605.00 | | 80 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 350.00 | 162 543.00 | | 171 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 164.00 | 52 552.00 | | 79 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 036.00 | 1 684 180.00 | | 1 520 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 203.00 | 3 415 009.00 | | 3 445 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 592.00 | 509 964.00 | | 545 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 125.00 | | | 3 333 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510.00 | 3 324 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 62 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260 000.00 | | | 3 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 414.00 | 2 409.00 | 8 510.00 | 55 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 414.00 | 2 409.00 | 8 510.00 | 55 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 761.00 | 50 521.00 | | 224 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 761.00 | 50 521.00 | | 224 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 761.00 | 50 521.00 | | 224 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 350.00 | 171 350.00 | | 171 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 659.00 | 214 214.00 | 778 233.00 | 1 188 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 036.00 | 545 592.00 | 778 233.00 | 1 520 036.00 |