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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
AP Constructions | 66 289.00 | 19 253.00 | 47 036.00 | 66 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 4 881.00 | 3 549.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 418.00 | 24 134.00 | 62 283.00 | 86 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BZ Autres créances | 309 170.00 | | 309 170.00 | 309 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
CF Disponibilités | 472 180.00 | | 472 180.00 | 472 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 150.00 | | 423 150.00 | 423 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 823.00 | | 1 266 823.00 | 1 266 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 240.00 | 24 134.00 | 1 329 106.00 | 1 353 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 124.00 | 5 020.00 | | 5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 550.00 | 104 103.00 | | 95 550.00 |
DL TOTAL (I) | 276 674.00 | 285 124.00 | | 276 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 887.00 | 41 426.00 | | 34 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 991.00 | 107 221.00 | | 107 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 573.00 | 70 873.00 | | 91 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 424.00 | 135 395.00 | | 410 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 863.00 | 21 519.00 | | 6 863.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 93.00 | | 1 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 730.00 | 324 208.00 | | 398 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 432.00 | 700 735.00 | | 1 052 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 106.00 | 985 858.00 | | 1 329 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 072.00 | | 3 135.00 | 92 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 790.00 | 86 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 790.00 | 86 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 072.00 | | 3 135.00 | 92 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 514.00 | 6 410.00 | 8 790.00 | 26 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | 6 410.00 | 8 790.00 | 26 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 424.00 | 410 424.00 | | 410 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 730.00 | 398 730.00 | | 398 730.00 |
UX Autres créances clients | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VB T. V. A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 887.00 | 6 662.00 | 28 225.00 | 34 887.00 |
VI Groupe et associés | 106 790.00 | 106 790.00 | | 106 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 691.00 | 282 691.00 | | 282 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 150.00 | 423 150.00 | | 423 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 393.00 | 748 393.00 | | 748 393.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 859.00 | 932 633.00 | 28 225.00 | 960 859.00 |