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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 171.00 | 382 608.00 | 21 563.00 | 404 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 734.00 | 1 053 823.00 | 721 911.00 | 1 775 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 397.00 | 1 436 431.00 | 745 966.00 | 2 182 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
BZ Autres créances | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
CF Disponibilités | 261 913.00 | | 261 913.00 | 261 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 416.00 | | 450 416.00 | 450 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 812.00 | 1 436 431.00 | 1 196 381.00 | 2 632 812.00 |
CU Autres participations | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 471 535.00 | 471 535.00 | | 471 535.00 |
DH Report à nouveau | -11 375.00 | | | -11 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | -11 375.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 463 630.00 | 462 360.00 | | 463 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 656.00 | 317 351.00 | | 433 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 359.00 | 101 798.00 | | 272 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 736.00 | 15 032.00 | | 26 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 751.00 | 434 182.00 | | 732 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 381.00 | 896 541.00 | | 1 196 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 826.00 | 180 302.00 | | 385 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 213.00 | | 202 213.00 | 202 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 213.00 | | 202 213.00 | 202 213.00 |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 241.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 917.00 | -241.00 | | 91 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 548.00 | 381 340.00 | | 296 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 278.00 | 392 715.00 | | 295 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270.00 | -11 375.00 | | 1 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 362.00 | 82 156.00 | | 111 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 779.00 | | 296 505.00 | 2 061 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 888.00 | 2 182 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 990.00 | 2 179 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 389.00 | | 296 505.00 | 2 057 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 435.00 | 62 986.00 | 173 990.00 | 1 547 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 435.00 | 62 986.00 | 173 990.00 | 1 547 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 359.00 | 272 359.00 | | 272 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 106 133.00 | 106 138.00 | | 106 133.00 |
VB T. V. A. | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 656.00 | 86 731.00 | 346 925.00 | 433 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 603.00 | 188 503.00 | 100.00 | 188 603.00 |
VW T.V.A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 751.00 | 385 826.00 | 346 925.00 | 732 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 3 686.00 | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | 2 640.00 | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 214 743.00 | 188 335.00 | | 214 743.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 461.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | 3 781.00 | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 443.00 | 76 254.00 | | 40 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 772.00 | 102 395.00 | | 49 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 843.00 | 192 436.00 | | 218 843.00 |