| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 150.00 | 7 315.00 | 7 465.00 |
AP Constructions | 76 490.00 | 58 367.00 | 18 123.00 | 76 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 815.00 | 61 233.00 | 7 582.00 | 68 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 239.00 | 1 583 856.00 | 92 383.00 | 1 676 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 887.00 | 1 703 605.00 | 257 282.00 | 1 960 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 786.00 | 66 618.00 | 1 506 168.00 | 1 572 786.00 |
BZ Autres créances | 7 805 565.00 | | 7 805 565.00 | 7 805 565.00 |
CF Disponibilités | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 566 236.00 | 66 618.00 | 9 499 618.00 | 9 566 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 527 123.00 | 1 770 223.00 | 9 756 900.00 | 11 527 123.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 570.00 | 1 012 570.00 | | 1 012 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 145.00 | 26 607.00 | | 51 145.00 |
DG Autres réserves | 792 975.00 | 326 760.00 | | 792 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 836.00 | 490 753.00 | | 591 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 526.00 | 1 856 690.00 | | 2 448 526.00 |
DP Provisions pour risques | 82 932.00 | 225 057.00 | | 82 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 491.00 | 47 844.00 | | 71 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 422.00 | 272 901.00 | | 154 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 657.00 | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 267.00 | 261 893.00 | | 356 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520 794.00 | 3 961 453.00 | | 5 520 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 846.00 | 1 080 534.00 | | 1 184 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
EA Autres dettes | 71 382.00 | 6 892 464.00 | | 71 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153 952.00 | 12 197 000.00 | | 7 153 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 900.00 | 14 326 591.00 | | 9 756 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 576 938.00 | | 36 576 938.00 | 36 576 938.00 |
FG Production vendue services | 354 840.00 | | 354 840.00 | 354 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 931 778.00 | | 36 931 778.00 | 36 931 778.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 172 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 744 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 165.00 | |
GE Autres charges | | | 128 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 465 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 487.00 | 55 281.00 | | 11 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 487.00 | 55 281.00 | | 11 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 727.00 | 67 216.00 | | 138 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 677.00 | 67 216.00 | | 170 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 190.00 | -11 935.00 | | -159 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 238 624.00 | 31 720 936.00 | | 37 238 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 646 788.00 | 31 230 184.00 | | 36 646 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 836.00 | 490 752.00 | | 591 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 376.00 | | 87 661.00 | 1 901 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 582.00 | 17 567.00 | 1 960 887.00 | 10 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 582.00 | 17 567.00 | 1 862 545.00 | 10 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 034.00 | | 87 661.00 | 1 803 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 963.00 | 139 210.00 | 17 567.00 | 1 581 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 813.00 | 139 210.00 | 17 567.00 | 1 581 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 901.00 | 48 165.00 | 166 644.00 | 272 901.00 |
6T Sur comptes clients | 58 657.00 | 31 235.00 | 23 275.00 | 58 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 657.00 | 31 235.00 | 23 275.00 | 58 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 559.00 | 79 401.00 | 189 919.00 | 331 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 401.00 | 189 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520 794.00 | 5 520 794.00 | | 5 520 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 986.00 | 418 986.00 | | 418 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 720.00 | 542 720.00 | | 542 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 748.00 | 1 504 748.00 | | 1 504 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VB T. V. A. | 353 759.00 | 353 759.00 | | 353 759.00 |
VC Groupe et associés | 7 233 744.00 | 7 233 744.00 | | 7 233 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
VP Divers | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 098.00 | 9 544 098.00 | | 9 544 098.00 |
VW T.V.A. | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 685.00 | 6 797 685.00 | | 6 797 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |