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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 4 415.00 | 12 000.00 | 16 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 148.00 | 2 851.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 177.00 | 425 502.00 | 137 674.00 | 563 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 607.00 | | 264 607.00 | 264 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 820.00 | 432 066.00 | 494 754.00 | 926 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 172.00 | | 1 184 172.00 | 1 184 172.00 |
BZ Autres créances | 370 115.00 | 305 823.00 | 64 292.00 | 370 115.00 |
CF Disponibilités | 185 719.00 | | 185 719.00 | 185 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 922.00 | 305 823.00 | 1 458 099.00 | 1 763 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 743.00 | 737 889.00 | 1 952 854.00 | 2 690 743.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 492 449.00 | 492 449.00 | | 492 449.00 |
DH Report à nouveau | 14 098.00 | 356.00 | | 14 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 475.00 | 13 742.00 | | -26 475.00 |
DL TOTAL (I) | 507 572.00 | 534 048.00 | | 507 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 640.00 | 1 628.00 | | 415 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 510.00 | 590 772.00 | | 557 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 641.00 | 106 320.00 | | 57 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 470.00 | 353 841.00 | | 411 470.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 119.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 281.00 | 1 052 682.00 | | 1 445 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 854.00 | 1 586 730.00 | | 1 952 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 396.00 | | 85 710.00 | 890 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 342 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 286.00 | 926 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 810.00 | 21 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 563 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 225.00 | | 15 000.00 | 26 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 390.00 | | 66 287.00 | 525 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 781.00 | | 4 423.00 | 338 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 697.00 | 72 311.00 | 42 943.00 | 402 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 093.00 | 10 281.00 | 19 810.00 | 16 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 605.00 | 62 030.00 | 23 133.00 | 386 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 823.00 | | | 305 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 823.00 | | | 305 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 823.00 | | | 305 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 510.00 | 557 510.00 | | 557 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 470.00 | 411 470.00 | | 411 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 228.00 | | 341 228.00 | 341 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 580.00 | 89 730.00 | 236 850.00 | 326 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 640.00 | 89 169.00 | 326 471.00 | 415 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578 203.00 | 1 578 203.00 | | 1 578 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 431.00 | 1 578 203.00 | 341 228.00 | 1 919 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 282.00 | 1 118 811.00 | 326 471.00 | 1 445 282.00 |