| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 541.00 | 55 673.00 | 6 868.00 | 62 541.00 |
040 Immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 200.00 | 55 673.00 | 7 526.00 | 63 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
072 Créances – Autres | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
084 Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
110 Total général Actif | 93 329.00 | 55 673.00 | 37 655.00 | 93 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 655.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 513.00 | | | 114 513.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
252 Charges sociales | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -482.00 | | | -482.00 |
290 Produits exceptionnels | 456.00 | | | 456.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 274.00 | | | 9 274.00 |