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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 010.00 | 57 822.00 | 10 188.00 | 68 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 827.00 | 21 269.00 | 10 558.00 | 31 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 932.00 | | 262 932.00 | 262 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 799.00 | 79 091.00 | 303 708.00 | 382 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 926.00 | | 517 926.00 | 517 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
BZ Autres créances | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
CF Disponibilités | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 890.00 | | 780 890.00 | 780 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 688.00 | 79 091.00 | 1 084 597.00 | 1 163 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
DH Report à nouveau | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 843.00 | | | -29 843.00 |
DL TOTAL (I) | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 914.00 | | | 554 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 515.00 | | | 245 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 153.00 | | | 929 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 597.00 | | | 1 084 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 026.00 | | | 696 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 867.00 | | 282 932.00 | 99 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 827.00 | | 262 932.00 | 31 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 20 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 795.00 | 18 295.00 | | 60 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 572.00 | 13 250.00 | | 44 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | 5 045.00 | | 16 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 515.00 | 245 515.00 | | 245 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 381.00 | 273 254.00 | 233 127.00 | 506 381.00 |
VI Groupe et associés | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 490.00 | | | 1 011 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 109.00 | | | 670 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 905.00 | 187 875.00 | 20 030.00 | 207 905.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 153.00 | 696 026.00 | 233 127.00 | 929 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |