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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 940.00 | 5 572.00 | 368.00 | 5 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 050.00 | 16 632.00 | 3 418.00 | 20 050.00 |
040 Immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 116.00 | 22 204.00 | 5 912.00 | 28 116.00 |
060 Stock marchandises | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 126.00 | | 82 126.00 | 82 126.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 876.00 | | 153 876.00 | 153 876.00 |
110 Total général Actif | 181 992.00 | 22 204.00 | 159 788.00 | 181 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 070.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 46 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 934.00 | 439 504.00 | | 303 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 327.00 | | | 443 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 17.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 975.00 | 439 521.00 | | 303 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 047.00 | 175 428.00 | | 84 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 054.00 | -1 116.00 | | 2 054.00 |
242 Autres charges externes. | 70 742.00 | 78 130.00 | | 70 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 3 515.00 | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 627.00 | 107 507.00 | | 102 627.00 |
252 Charges sociales | 37 076.00 | 38 505.00 | | 37 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 642.00 | 4 277.00 | | 2 642.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 251.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 195.00 | 406 497.00 | | 301 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 780.00 | 33 024.00 | | 2 780.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 653.00 | | |
294 Charges financières | 661.00 | 772.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 316.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 5 025.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 801.00 | 31 563.00 | | 1 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |