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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 139 047 490.00 | | 139 047 490.00 | 139 047 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 047 490.00 | | 139 047 490.00 | 139 047 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 047 490.00 | | 139 047 490.00 | 139 047 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 853 928.00 | 17 853 928.00 | | 17 853 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 898 573.00 | 33 898 573.00 | | 33 898 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940 753.00 | 4 940 753.00 | | 4 940 753.00 |
DH Report à nouveau | 76 958 810.00 | 75 522 294.00 | | 76 958 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785 273.00 | 1 436 516.00 | | 4 785 273.00 |
DL TOTAL (I) | 138 437 336.00 | 133 652 064.00 | | 138 437 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 53 684.00 | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 154.00 | 105 472.00 | | 578 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 154.00 | 159 156.00 | | 610 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 047 490.00 | 133 811 220.00 | | 139 047 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 154.00 | 159 156.00 | | 610 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 512 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 359 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 359 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 363 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 261.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 261.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 1 261.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 154.00 | 105 472.00 | | 578 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 900.00 | 1 796 258.00 | | 5 363 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 627.00 | 359 742.00 | | 578 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 785 273.00 | 1 436 516.00 | | 4 785 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 847 639.00 | | | 50 847 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 847 639.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 847 639.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 847 639.00 | | | 50 847 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 512 323.00 | | | 4 512 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 512 323.00 | | | 4 512 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 512 323.00 | | | 4 512 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578 154.00 | 578 154.00 | | 578 154.00 |
VC Groupe et associés | 139 047 490.00 | 139 047 490.00 | | 139 047 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 047 490.00 | 139 047 490.00 | | 139 047 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 154.00 | 610 154.00 | | 610 154.00 |