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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 677.00 | | 122 677.00 | 122 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 664.00 | 30 985.00 | 454 679.00 | 485 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 190.00 | 30 985.00 | 697 205.00 | 728 190.00 |
BT Marchandises | 10 950 896.00 | 38 553.00 | 10 912 343.00 | 10 950 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802 389.00 | | 1 802 389.00 | 1 802 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 541 469.00 | | 10 541 469.00 | 10 541 469.00 |
BZ Autres créances | 5 209 704.00 | | 5 209 704.00 | 5 209 704.00 |
CF Disponibilités | 615 003.00 | | 615 003.00 | 615 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 869.00 | | 137 869.00 | 137 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 257 331.00 | 38 553.00 | 29 218 778.00 | 29 257 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 985 521.00 | 69 538.00 | 29 915 983.00 | 29 985 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 849.00 | | | 119 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 311.00 | 671 073.00 | | 1 462 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 285.00 | 791 238.00 | | 1 614 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 596.00 | 1 572 311.00 | | 3 186 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 761.00 | 3 206.00 | | 11 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 059 981.00 | 1 329 735.00 | | 19 059 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 534 570.00 | 26 415.00 | | 1 534 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 415.00 | 185 189.00 | | 2 890 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 679.00 | 423 273.00 | | 1 615 679.00 |
EA Autres dettes | 149 844.00 | 1 079.00 | | 149 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467 137.00 | | | 1 467 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 729 386.00 | 1 968 899.00 | | 26 729 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 915 983.00 | 3 541 210.00 | | 29 915 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 194 817.00 | 1 942 484.00 | | 25 194 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 761.00 | 3 206.00 | | 11 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 059 981.00 | | | 19 059 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 471 688.00 | | 46 471 688.00 | 46 471 688.00 |
FD Production vendue biens | -276 531.00 | | -276 531.00 | -276 531.00 |
FG Production vendue services | 3 255 088.00 | | 3 255 088.00 | 3 255 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 450 244.00 | | 49 450 244.00 | 49 450 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 607 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 091 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 415 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 138 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 553.00 | |
GE Autres charges | | | 7 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 594 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 094.00 | | | -87 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 903.00 | 315 858.00 | | 597 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 122 164.00 | 14 780 253.00 | | 50 122 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 507 879.00 | 13 989 015.00 | | 48 507 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 285.00 | 791 238.00 | | 1 614 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 241.00 | | 6 695 275.00 | 103 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 014.00 | 119 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070 326.00 | 728 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 916 312.00 | 608 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 091.00 | | 6 450 562.00 | 74 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 150.00 | | 244 713.00 | 29 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361.00 | 509 943.00 | 487 319.00 | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | 509 943.00 | 487 319.00 | 8 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 38 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 553.00 | 60 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 415.00 | 2 890 415.00 | | 2 890 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 240.00 | 173 240.00 | | 173 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 580.00 | 281 580.00 | | 281 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 844.00 | 149 844.00 | | 149 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467 137.00 | 1 467 137.00 | | 1 467 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 849.00 | 119 849.00 | | 119 849.00 |
UX Autres créances clients | 10 541 469.00 | 10 541 469.00 | | 10 541 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 430 054.00 | 430 054.00 | | 430 054.00 |
VC Groupe et associés | 4 629 712.00 | 4 629 712.00 | | 4 629 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VI Groupe et associés | 19 059 981.00 | 19 059 981.00 | | 19 059 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 785 048.00 | | | 4 785 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 785 048.00 | | | 4 785 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 008 892.00 | 16 008 892.00 | | 16 008 892.00 |
VW T.V.A. | 939 969.00 | 939 969.00 | | 939 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 194 353.00 | 25 194 353.00 | | 25 194 353.00 |