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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 443.00 | 10 896.00 | 19 547.00 | 30 443.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 943.00 | 10 896.00 | 23 047.00 | 33 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 838.00 | 11 000.00 | 40 838.00 | 51 838.00 |
072 Créances – Autres | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
084 Disponibilités | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 477.00 | 11 000.00 | 135 477.00 | 146 477.00 |
110 Total général Actif | 180 420.00 | 21 896.00 | 158 524.00 | 180 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 912.00 | 13 682.00 | | 6 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 800.00 | 24 000.00 | | 40 800.00 |
252 Charges sociales | 18 937.00 | 8 778.00 | | 18 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 807.00 | 7 437.00 | | 5 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 533.00 | 53 973.00 | | 72 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 467.00 | 26 027.00 | | 7 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35 977.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 467.00 | -9 950.00 | | 7 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 163.00 | | | 1 163.00 |