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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 46 516.00 | 31 074.00 | 15 442.00 | 46 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 611.00 | 15 321.00 | 5 290.00 | 20 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 850.00 | 22 071.00 | 56 778.00 | 78 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 166.00 | 69 456.00 | 147 710.00 | 217 166.00 |
BT Marchandises | 138 511.00 | | 138 511.00 | 138 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BZ Autres créances | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CF Disponibilités | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 678.00 | | 231 678.00 | 231 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 845.00 | 69 456.00 | 379 388.00 | 448 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 128 537.00 | 142 252.00 | | 128 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 701.00 | -13 714.00 | | 19 701.00 |
DL TOTAL (I) | 154 838.00 | 135 137.00 | | 154 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 697.00 | 98 562.00 | | 90 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | 4 510.00 | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | 18 729.00 | | 21 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 247.00 | 28 589.00 | | 40 247.00 |
EA Autres dettes | 63 063.00 | 66 562.00 | | 63 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 549.00 | 216 955.00 | | 224 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 388.00 | 352 092.00 | | 379 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 269.00 | | 62 250.00 | 156 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 217 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 145 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 582.00 | | 60 750.00 | 86 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | 1 500.00 | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 721.00 | 14 088.00 | 1 353.00 | 56 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 733.00 | 14 088.00 | 1 353.00 | 55 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 697.00 | 19 889.00 | 70 808.00 | 90 697.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 761.00 | 46 541.00 | 9 220.00 | 55 761.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 549.00 | 153 741.00 | 70 808.00 | 224 549.00 |