| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 794 426.00 | 25 794 426.00 | | 25 794 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 114.00 | 769 114.00 | | 769 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 677 647.00 | 260 677 645.00 | 2.00 | 260 677 647.00 |
BF Prêts | 163 870 214.00 | | 163 870 214.00 | 163 870 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 213.00 | | 437 213.00 | 437 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 038 074.00 | 555 382 312.00 | 254 655 762.00 | 810 038 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 997 215.00 | | 9 997 215.00 | 9 997 215.00 |
BZ Autres créances | 60 201 485.00 | | 60 201 485.00 | 60 201 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 187.00 | | 440 187.00 | 440 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 638 886.00 | | 70 638 886.00 | 70 638 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 676 961.00 | 555 382 312.00 | 325 294 649.00 | 880 676 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 870 214.00 | | | 163 870 214.00 |
CU Autres participations | 358 489 460.00 | 268 141 127.00 | 90 348 333.00 | 358 489 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 373 426.00 | 578 373 426.00 | | 578 373 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 982 834.00 | 31 982 834.00 | | 31 982 834.00 |
DG Autres réserves | 28 422 857.00 | 28 422 857.00 | | 28 422 857.00 |
DH Report à nouveau | -350 827 718.00 | -445 972 720.00 | | -350 827 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 544 220.00 | 95 145 002.00 | | 19 544 220.00 |
DL TOTAL (I) | 307 495 619.00 | 287 951 399.00 | | 307 495 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 000.00 | 1 114 717.00 | | 929 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 000.00 | 1 114 717.00 | | 929 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 1 261.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 252.00 | 3 219 229.00 | | 2 949 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 879 230.00 | 2 068 128.00 | | 7 879 230.00 |
EA Autres dettes | 6 040 244.00 | 5 307 692.00 | | 6 040 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 870 030.00 | 10 596 309.00 | | 16 870 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 294 649.00 | 299 662 425.00 | | 325 294 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 870 030.00 | 10 596 309.00 | | 16 870 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 052 681.00 | 38 034 438.00 | 67 087 119.00 | 29 052 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 052 681.00 | 38 034 438.00 | 67 087 119.00 | 29 052 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 904 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 043 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 986 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 494 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 116 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 287 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 439 778.00 | 177 464.00 | | 19 439 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 717.00 | 989 323.00 | | 208 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 648 494.00 | 1 166 788.00 | | 19 648 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015 101.00 | 1 069 478.00 | | 2 015 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 733 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 101.00 | 1 803 054.00 | | 2 015 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 633 393.00 | -636 266.00 | | 17 633 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 346.00 | 573 499.00 | | 168 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 020 406.00 | 167 276 393.00 | | 88 020 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 476 187.00 | 72 131 391.00 | | 68 476 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 544 220.00 | 95 145 002.00 | | 19 544 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 718 765.00 | | 426 060.00 | 809 718 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 750.00 | 783 474 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 750.00 | 810 038 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 794 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 794 426.00 | | | 25 794 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 114.00 | | | 769 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 155 224.00 | | 426 060.00 | 783 155 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 430 795.00 | 1 132 746.00 | | 25 430 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 661 681.00 | 1 132 746.00 | | 24 661 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 114.00 | | | 769 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 260 677 645.00 | | | 260 677 645.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114 717.00 | 28 583.00 | 214 300.00 | 1 114 717.00 |
6T Sur comptes clients | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 864 392.00 | | 45 620.00 | 528 864 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 979 108.00 | 28 583.00 | 259 920.00 | 529 979 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 583.00 | 51 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 252.00 | 2 949 252.00 | | 2 949 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691 272.00 | 4 691 272.00 | | 4 691 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391 563.00 | 2 391 563.00 | | 2 391 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040 244.00 | 6 040 244.00 | | 6 040 244.00 |
UP Prêts | 163 870 214.00 | 163 870 214.00 | | 163 870 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 213.00 | | 437 213.00 | 437 213.00 |
UX Autres créances clients | 9 997 215.00 | 9 997 215.00 | | 9 997 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 483 489.00 | 483 489.00 | | 483 489.00 |
VC Groupe et associés | 54 876 393.00 | 54 876 393.00 | | 54 876 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 460 595.00 | 1 460 595.00 | | 1 460 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370 131.00 | 3 370 131.00 | | 3 370 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 187.00 | 440 187.00 | | 440 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 946 313.00 | 234 509 100.00 | 437 213.00 | 234 946 313.00 |
VW T.V.A. | 609 215.00 | 609 215.00 | | 609 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 870 030.00 | 16 870 030.00 | | 16 870 030.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |