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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078.00 | 8 976.00 | 102.00 | 9 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 537.00 | 3 570.00 | 968.00 | 4 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 972.00 | 120 783.00 | 13 189.00 | 133 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 314.00 | 4 500.00 | 13 814.00 | 18 314.00 |
BZ Autres créances | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 180 007.00 | | 180 007.00 | 180 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 636.00 | 4 500.00 | 327 136.00 | 331 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 608.00 | 125 283.00 | 340 325.00 | 465 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 885.00 | 101 137.00 | 9 748.00 | 110 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 21 323.00 | 12 107.00 | | 21 323.00 |
DH Report à nouveau | 88 509.00 | 79 789.00 | | 88 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 401.00 | 17 936.00 | | 28 401.00 |
DL TOTAL (I) | 147 583.00 | 119 182.00 | | 147 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 867.00 | 54 867.00 | | 24 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 185.00 | 53 902.00 | | 78 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 689.00 | 22 848.00 | | 14 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 742.00 | 131 618.00 | | 192 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 325.00 | 250 800.00 | | 340 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 742.00 | 131 618.00 | | 117 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 552.00 | 573 127.00 | 621 679.00 | 48 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 552.00 | 573 127.00 | 621 679.00 | 48 552.00 |
FQ Autres produits | | | 15 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 22 861.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 500.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 20.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 20.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 7 704.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 7 704.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | -7 683.00 | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 3 226.00 | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 412.00 | 535 076.00 | | 639 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 011.00 | 517 140.00 | | 611 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 401.00 | 17 936.00 | | 28 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 378.00 | | 4 594.00 | 129 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 341.00 | | 3 544.00 | 107 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 566.00 | | 1 050.00 | 12 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 797.00 | 16 986.00 | | 103 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 019.00 | 15 118.00 | | 86 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 1 868.00 | | 10 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 742.00 | 117 742.00 | 75 000.00 | 192 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 281.00 | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | 5 265.00 | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 27 688.00 | 21 084.00 | | 27 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 955.00 | 8 294.00 | | 10 955.00 |
YT Sous‐traitance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 646.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | 1 927.00 | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 827.00 | 10 424.00 | | 12 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 804.00 | 61 788.00 | | 89 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 337.00 | 35 207.00 | | 44 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |