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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 894.00 | 1 206.00 | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AP Constructions | 15 991.00 | 1 329.00 | 14 662.00 | 15 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 373.00 | 2 893.00 | 4 480.00 | 7 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 591.00 | 12 762.00 | 64 829.00 | 77 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 053.00 | 21 877.00 | 85 177.00 | 107 053.00 |
BT Marchandises | 178 687.00 | | 178 687.00 | 178 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 106.00 | | 256 106.00 | 256 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 159.00 | 21 877.00 | 341 283.00 | 363 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 980.00 | 4 171.00 | | 35 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 982.00 | 31 809.00 | | 47 982.00 |
DL TOTAL (I) | 85 612.00 | 37 630.00 | | 85 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 106.00 | 113 619.00 | | 157 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 5 491.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 893.00 | 9 989.00 | | 33 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 824.00 | 97 821.00 | | 49 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 812.00 | 7 895.00 | | 14 812.00 |
EA Autres dettes | | 12 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 670.00 | 247 042.00 | | 255 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 283.00 | 284 672.00 | | 341 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 927.00 | | 89 537.00 | 21 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 411.00 | 107 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121.00 | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 100 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | | 89 537.00 | 15 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 312.00 | 7 901.00 | 3 336.00 | 17 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 1 033.00 | 121.00 | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 331.00 | 6 867.00 | 3 215.00 | 13 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UX Autres créances clients | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 106.00 | 32 100.00 | 117 079.00 | 157 106.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 777.00 | 96 772.00 | 117 079.00 | 221 777.00 |