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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 692.00 | | 278 692.00 | 278 692.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 366.00 | 144 843.00 | | 148 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914.00 | 3 523.00 | | 23 914.00 |
DL TOTAL (I) | 183 279.00 | 159 366.00 | | 183 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 949.00 | 123 960.00 | | 92 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | 3 403.00 | | 483.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 412.00 | 129 343.00 | | 95 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 692.00 | 288 708.00 | | 278 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 412.00 | 129 343.00 | | 95 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | 9 984.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 483.00 | 9 984.00 | | 30 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570.00 | 6 461.00 | | 6 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 914.00 | 3 523.00 | | 23 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | 2 614.00 | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 4 341.00 | 507.00 | | 4 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 53.00 | 138.00 | | 53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53.00 | 138.00 | | 53.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312.00 | 2 673.00 | | 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 517.00 | 3 121.00 | | 6 517.00 |